2月3日,國(guó)投瑞銀基金發(fā)布公告,宣布對(duì)旗下國(guó)投白銀LOF的估值方法進(jìn)行調(diào)整,引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。截至當(dāng)日記者發(fā)稿,國(guó)投白銀LOF再度跌停,報(bào)4.25元。
公告披露,調(diào)整原因系近期國(guó)際白銀市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),與上海期貨交易所白銀期貨差異較大。為確?;饍糁倒史从车讓淤Y產(chǎn)狀況,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,決定基金自2月2日起,對(duì)白銀期貨合約AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,參考估值日北京時(shí)間下午3點(diǎn)國(guó)際主要市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)前一交易日的波動(dòng)幅度進(jìn)行估值調(diào)整。
估值調(diào)整后,國(guó)投白銀LOF在2月2日凈值報(bào)2.2494元,較前一交易日下跌31.5%,創(chuàng)下公募基金單日下跌歷史記錄。同日,該基金場(chǎng)內(nèi)交易復(fù)牌后跌停,收盤價(jià)4.722元,較當(dāng)日凈值溢價(jià)率為109.92%,形成嚴(yán)重價(jià)格背離。
2月3日,國(guó)投白銀LOF按公告安排于開市起停牌,10:30恢復(fù)交易。復(fù)牌后,該基金再度跌停,報(bào)4.25元。截至當(dāng)日記者發(fā)稿,國(guó)投白銀LOF最新溢價(jià)率約為88.94%。
國(guó)投瑞銀基金表示,此次估值調(diào)整不改變基金投資目標(biāo)、投資范圍、風(fēng)險(xiǎn)收益等特征。國(guó)投瑞銀基金表示,將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商,待合約價(jià)格能充分反映市場(chǎng)供求、交易恢復(fù)正常后,恢復(fù)按國(guó)內(nèi)期貨結(jié)算價(jià)估值,屆時(shí)不再另行公告。
?。?span>來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào))
