記者 黃瑩穎
臺海網(wǎng)3月9日訊 據(jù)中國證券報報道,提前知曉股市“明星”經(jīng)理的持倉,許多A股投資者如獲至寶。深諳“追星”之道的大戶老曹專盯四大投資“明星”:王亞偉、徐翔、史玉柱、余廣,并挖掘出行之有效的跟蹤方法,自去年7月以來已取得1倍收益。
不過,業(yè)內(nèi)人士指出,了解這些股市明星經(jīng)理的操作思路更為重要,否則很容易落入投資陷阱。
三個渠道
營業(yè)部大戶老曹最近一個月一直在潛心研究“景順長城核心競爭力”和“景順長城能源基建”的持股變化。這兩只2012年的績優(yōu)股基均由基金經(jīng)理余廣管理。
老曹是一個癡迷于研究“明星”經(jīng)理概念股的投資者,按照他的辦法,自去年7月以來已取得1倍的收益。此前,能被老曹稱為“股神”的,一位是已“私奔”的王亞偉,另一位則是澤熙投資的徐翔。但去年底以來,老曹把自己的研究范圍擴大到了余廣和史玉柱。前者管理的兩只基金去年分別取得了31.8%和20.6%的收益,分列股基年度排名第一和第七,幾大重倉股均在弱市中取得100%以上的漲幅。而史玉柱在去年底借助民生銀行的一輪暴漲,晉升“新星”之列。
如何挖掘這些明星人物的重倉股?老曹透露了三個渠道。
閱讀年報、跟蹤賬戶持股變化是第一利器。比如史玉柱,2011年以前投資股市一直通過“上海健特生命科技有限公司”,過去三年曾持有杭州解百、珠江實業(yè)、閩東電力、華夏銀行、民生銀行等。不過自2011年以來,除華夏銀行、民生銀行外,該“馬甲”在其他公司前十大流通股東名單中已難覓蹤影。但通過橫向?qū)Ρ乳}東電力流通股東數(shù)據(jù),原本是第二大股東“上海健特生命科技有限公司”已經(jīng)悄然更換成了“北京國際信托有限公司·銀馳5號證券投資資金信托”。老曹發(fā)現(xiàn),依托北京國際信托有限公司的產(chǎn)品,銀馳5號、銀馳6號、銀馳7號、銀馳9號、銀馳15號、銀馳16號這六只產(chǎn)品的托管銀行均為民生銀行?!斑@會是史玉柱的‘馬甲’嗎?至少市場上會有不少人作此解讀。最近閩東電力的表現(xiàn)似乎說明了這一點?!?/P>
對于仍處于公募圈的余廣,跟蹤最為省力,根據(jù)定期報告直接對比其前后重倉股的變化即可。老曹將景順長城核心競爭力去年年報和去年三季報對比發(fā)現(xiàn),余廣在四季度悄然重倉了“東方園林”。在今年1月初果斷買入后,老曹在該股回報超過20%,大幅領(lǐng)先同期上證指數(shù)漲幅。
余廣是去年基金排名戰(zhàn)中的大黑馬,善于自下而上選股。對此曾做過專門研究的眾祿基金研究中心楊鋼指出,“余廣選股票安全度較高,系統(tǒng)性風(fēng)險小,有基礎(chǔ)的業(yè)績增長‘打底’,基本不做波段操作?!庇捎诨鹉陥笈侗容^及時,這種風(fēng)格顯然有利于像老曹這樣的大戶跟進。
金牛點牛
(002163)中航三鑫:本周漲幅29.79%。石墨烯題材卷土重來,賦予該股強大的漲升能量,使其成為本周A股市場的明星品種。
(600301)南化股份:本周漲幅29.78%??毓晒蓶|變更賦予其資產(chǎn)重組題材。股價較低且總股本只有2.3億股,適合游資炒作。
(600209)羅頓發(fā)展:本周漲幅26.59%。每當(dāng)海南國際旅游島有新信息出現(xiàn),資金就會迅速出動,驅(qū)動股價上行。
(600864)哈投股份:本周漲幅23.79%。公司將減持其所持有的金融類上市公司股權(quán),導(dǎo)致其2013年半年報業(yè)績或超預(yù)期。
(002012)凱恩股份:本周漲幅20.11%。由于主營電解電容器紙,該股與近期市場炒作的超級電容聯(lián)系起來,使得股價節(jié)節(jié)走高。
(600132)重慶啤酒:本周漲幅18.82%。嘉士伯的要約收購價為20元/股,驅(qū)動公司股價一度超過20元,部分獲利盤開始涌現(xiàn)。
(000790)華神集團:本周漲幅18.02%。公司擁有我國為數(shù)不多的單抗產(chǎn)品,對腫瘤治療有較強針對性,近年來產(chǎn)品推廣速度略低于預(yù)期。
(000553)沙隆達:本周漲幅17.85%。隨著我國對環(huán)境保護的重視程度提升,農(nóng)藥的進入門檻提升,對存量農(nóng)藥企業(yè)無疑構(gòu)成利好。
在識別賬戶后,跟蹤龍虎榜數(shù)據(jù),是老曹每天必做的功課,也很有效。這招對付王亞偉、徐翔這類私募比較適合。老曹說,王亞偉的分倉營業(yè)部在國信證券紅嶺中路,而徐翔的席位之一是“國泰君安交易單元(010000)”。事實上,此前包括許繼電氣、北斗星通這類疑似概念股,均由此渠道被挖掘。
捕捉市場傳聞,收集相關(guān)信息,更是不可或缺。世上沒有不透風(fēng)的墻,上述明星人物的行蹤、私下言論等如今通過各種渠道流傳。之前鬧得沸沸揚揚的“錄音門”事件,就是由券商銷售人員手中流出,將刻意保持低調(diào)的徐翔推向公眾的視野。當(dāng)然,老曹最在意的還是能跟王亞偉、徐翔等說上話的人。
效果迥異
即使知曉所謂的“重倉股”,但并不適宜每一次都跟風(fēng)買進。
某業(yè)內(nèi)私募曾說,史玉柱是個老江湖,而且資金量大,持股時間又長,而且他時不時還玩一下香港的權(quán)證。若沒有耐心,不適合跟著他一起玩。史玉柱的得意之作是民生銀行,從2011年起,他在A股、港股市場,多次增持,其中A股約6.6億股,H股6.97億股。以目前股價粗略計算,其浮盈約50億元。而從2008年9月起,史玉柱大量減持民生銀行股票,至2009年初,共拋售近6億股,套現(xiàn)28億元。以這種長線波段風(fēng)格,散戶投資者可能難以從中獲利。
徐翔的風(fēng)格則過于剽悍,一般投資者難以跟風(fēng)獲利。以酒鬼酒為例,去年年報透露,澤熙投資在去年四季末加倉169萬股,但澤熙常用的兩個券商席位1月初分別大筆賣出酒鬼酒1.67億元和1.05億元。市場普遍認為徐翔已獲利清倉。坊間還有一種說法:徐翔一旦看上某個品種就會滿倉操作,快速進出,讓跟風(fēng)者難以適從。
“私奔”后的“一哥”散發(fā)的光環(huán)效應(yīng)絲毫沒有消退,今年1月市場根據(jù)其國信證券紅嶺中路營業(yè)部登上龍虎榜的數(shù)據(jù),挖掘出的多只概念股均獲得市場熱捧。如許繼電氣,因為和王亞偉扯上關(guān)系,其復(fù)牌后在6個交易日內(nèi)斬獲3個漲停板,至本周五漲幅已接近60%。
余廣是去年基金排名戰(zhàn)中的大黑馬,跟隨其操作恰恰最具可操作性。從風(fēng)格上看,出身財務(wù)的余廣善于自下而上選股。對此曾做過專門研究的眾祿基金研究中心楊鋼指出,“余廣選股票安全度較高,系統(tǒng)性風(fēng)險小,有基礎(chǔ)的業(yè)績增長‘打底’,如果行業(yè)景氣度超預(yù)期,則存在更大的業(yè)績彈性。他基本不做波段操作,放棄交易收益,凈值回報主要來自于持倉個股的價格增長?!庇捎诨鹉陥笈侗容^及時,這種風(fēng)格顯然有利于像老曹這樣的大戶跟進。
最新路線圖
當(dāng)然,像老曹這樣的“追星族”最關(guān)心的還是“明星”們繼續(xù)持有什么股。
此前史玉柱曾在微博發(fā)布投資心得。他表示:“其實買股票沒那么復(fù)雜。認真研究該公司未來盈利能否持續(xù)理想成長?眼前股價被低估沒?只要同時滿足這兩條就買入。買完,該干嘛就干嘛去。看不懂的行業(yè),我不買;15倍以上市盈率的,我不買?!比粢阅壳懊裆y行不到8倍的市盈率為依據(jù),史玉柱仍會繼續(xù)持有民生銀行。
根據(jù)已公布的上市公司年報,去年四季度,除酒鬼酒外,徐翔還出現(xiàn)在渝三峽A前十大流通股東中。據(jù)該公司年報,2012年四季度,澤熙瑞金1號首次買入渝三峽A100萬股。目前,市場上還有傳聞稱,徐翔看中了蘇大維格,但這股票流動性不好,買不到貨。
此前,余廣在接受中國證券報記者采訪時表示,并不認同市場上的炒重組、炒熱點、炒概念等波段操作行為?!皞€股選擇將比選時、選行業(yè)更有效。在投資策略上以自下而上為主,淡化市場和行業(yè)配置?!睂Ρ绕淙ツ晁募径群腿径葓蟾?,前十大重倉股基本沒有變化,重倉股中僅增加?xùn)|方園林。
參照王亞偉操作的公募基金以往記錄,重組股始終是其鐘愛的對象,比如樂凱膠片,2007年進駐其中,直至2011年三季度撤出,時間長達四年??紤]到王亞偉剛剛轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募,受人員配備等各方面條件限制,有私募分析,“王亞偉可能還會買以前看好的品種,這樣才能更快更穩(wěn)地把業(yè)績做上去。”












