上交所網(wǎng)站近日發(fā)布消息，科創(chuàng)板上市委員會定于2022年5月10日召開2022年第38次上市委員會審議會議，屆時將審議中信科移動通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“信科移動”）的首發(fā)申請。信科移動是從事移動通信國際標準制定、核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的唯一一家央企控股的高新技術(shù)企業(yè)。
信科移動本次擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為葉強、唐唯。該公司擬公開發(fā)行股票不超過68,375.00萬股，擬募集資金400,000.00萬元。
2018年至2021年，信科移動實現(xiàn)營業(yè)收入分別為515,027.92萬元、448,820.12萬元、452,716.91萬元和566,555.44萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-60,535.72萬元、-163,744.11萬元、-175,171.92萬元和-118,371.03萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,305.85萬元、-4,269.11萬元、-49,716.15萬元和-132,606.64萬元。
過去四年，信科移動累計歸屬于母公司所有者的凈利潤為-517,822.78萬元。
2019年至2021年，信科移動營業(yè)收入同比增幅分別為-12.86%、0.87%和25.15%。
2018年至2021年，信科移動經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-51,884.64萬元、-87,843.44萬元、-87,970.42萬元和-146,489.99萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為550,779.78萬元、541,217.11萬元、492,188.18萬元和692,276.58萬元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動資產(chǎn)總額分別為830,072.92萬元、747,789.06萬元、1,000,904.18萬元和1,080,463.98萬元，負債總額分別為760,371.82萬元、789,636.14萬元、891,892.15萬元和717,332.70萬元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動流動比率為1.07倍、0.89倍、1.10倍和1.53倍，速動比率為0.90倍、0.75倍、0.94倍和1.30倍，合并資產(chǎn)負債率為91.60%、105.60%、89.11%和66.39%。
同期，同行業(yè)可比公司流動比率平均值分別為1.96倍、1.83倍、2.06倍和1.88倍，速動比率平均值分別為1.61倍、1.51倍、1.70倍和1.49倍，合并資產(chǎn)負債率平均值分別為50.12%、48.78%、47.82%和50.65%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動應收賬款（含合同資產(chǎn)）凈額分別為422,204.87萬元、369,099.77萬元、372,328.17萬元和436,013.93萬元，占公司總資產(chǎn)的比例分別為50.86%、49.36%、37.20%和40.35%；計提壞賬準備（含合同資產(chǎn)）金額分別為61,214.60萬元、65,033.22萬元、64,157.50萬元和63,147.19萬元；應收賬款及合同資產(chǎn)余額占當期營業(yè)收入比例為93.86%、96.73%、96.41%和88.10%。
從事移動通信國際標準制定、核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 IPO擬募資40億元
信科移動的前身為中信科移動通信技術(shù)有限公司，成立于1998年12月29日。2021年4月23日，有限公司整體變更為股份有限公司。
信科移動是從事移動通信國際標準制定、核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的唯一一家央企控股的高新技術(shù)企業(yè)。公司始終專注于移動通信技術(shù)的開發(fā)、應用、服務，面向5G新生態(tài)、面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，堅持自主創(chuàng)新驅(qū)動價值創(chuàng)造，持續(xù)掌握核心技術(shù)，打造移動通信領(lǐng)域的“創(chuàng)新高地”和“國之重器”。公司是我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的第三代移動通信國際標準TD-SCDMA和第四代移動通信國際標準TD-LTE的主要提出者、核心技術(shù)的開發(fā)者以及產(chǎn)業(yè)化的推動者，同時也是我國在第五代移動通信技術(shù)、標準和產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)全球引領(lǐng)發(fā)展的重要貢獻者，致力于為全球通信運營商和行業(yè)客戶提供領(lǐng)先的移動通信技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案，是央企實踐“創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略”的典范。
2021年12月24日，信科移動在上交所網(wǎng)站披露招股說明書，擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為葉強、唐唯，律師事務所為北京市中倫律師事務所，會計師事務所為立信會計師事務所（特殊普通合伙），資產(chǎn)評估機構(gòu)為北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司。
信科移動選擇的上市標準為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（四）項：預計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元。
信科移動本次擬公開發(fā)行股票不超過68,375.00萬股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于10.00%。該公司擬募集資金400,000.00萬元，其中，228,021.91萬元擬用于5G無線系統(tǒng)產(chǎn)品升級與技術(shù)演進研發(fā)項目，41,964.70萬元擬用于5G行業(yè)專網(wǎng)與智能應用研發(fā)項目，30,013.39萬元擬用于5G融合天線與新型室分設備研發(fā)項目，100,000.00萬元擬用于補充流動資金。
截至招股說明書簽署日，信科移動控股股東為中國信息通信科技集團有限公司（以下簡稱“中國信科”），中國信科直接持有公司140,197.28萬股股份，持股比例為51.27%。信科移動原控股股東為武漢烽火科技有限公司（后更名為武漢烽火科技集團有限公司、烽火科技集團有限公司，以下簡稱“烽火科技”），武漢郵電科學研究院有限公司（以下簡稱“郵科院”）直接持有烽火科技92.69%的股權(quán)，郵科院原為國務院國資委履行出資人職責的中央企業(yè)。2018年6月26日，國務院國資委作出國資發(fā)改革[2018]54號《關(guān)于武漢郵電科學研究院有限公司與電信科學技術(shù)研究院有限公司重組的通知》，同意郵科院與（電信科學技術(shù)研究院，后更名為電信科學技術(shù)研究院有限公司，以下簡稱“電科院”）實施聯(lián)合重組；新設中國信科，由國務院國資委代表國務院履行出資人職責，將郵科院和電科院整體無償劃入中國信科，成為其全資子公司。
2019年1月1日至2020年9月1日期間，信科移動控股股東為烽火科技，郵科院直接持有烽火科技92.69%股權(quán)。根據(jù)國務院辦公廳于2003年10月21日發(fā)布的國辦發(fā)[2003]88號《國務院辦公廳關(guān)于公布國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責企業(yè)名單的通知》，郵科院為國務院國資委代表國務院履行出資人職責的中央企業(yè)。因此，前述期間內(nèi)，國務院國資委通過控制郵科院間接控制信科移動，為信科移動的實際控制人。
4年虧51.78億元
2018年至2021年，信科移動實現(xiàn)營業(yè)收入分別為515,027.92萬元、448,820.12萬元、452,716.91萬元和566,555.44萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-60,535.72萬元、-163,744.11萬元、-175,171.92萬元和-118,371.03萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,305.85萬元、-4,269.11萬元、-49,716.15萬元和-132,606.64萬元。
2019年至2021年，信科移動營業(yè)收入同比增幅分別為-12.86%、0.87%和25.15%。
過去四年，信科移動累計歸屬于母公司所有者的凈利潤為-517,822.78萬元。
2018年至2021年，信科移動經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-51,884.64萬元、-87,843.44萬元、-87,970.42萬元和-146,489.99萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為550,779.78萬元、541,217.11萬元、492,188.18萬元和692,276.58萬元。
研發(fā)費用率連降2年
2018年至2021年，信科移動研發(fā)費用分別為108,648.68萬元、148,560.28萬元、141,959.06萬元和131,035.78萬元，占營業(yè)收入的比重分別為21.10%、33.10%、31.36%和23.13%。
過去三年，信科移動研發(fā)費用主要由職工薪酬、機物料消耗、技術(shù)服務費、差旅費、折舊與攤銷費、租賃費和專利費等組成，上述費用合計占研發(fā)費用的比例分別為97.21%、97.51%和97.65%。
2018年至2021年，信科移動計入研發(fā)費用的職工薪酬分別為63,030.74萬元、86,019.77萬元、82,408.40萬元和86,416.61萬元，占當期研發(fā)費用比例分別為58.01%、57.90%、58.05%和65.95%；機物料消耗分別為18,763.30萬元、26,096.58萬元、27,292.52萬元和8,357.68萬元；技術(shù)服務費分別為9,148.89萬元、14,035.06萬元、10,803.76萬元和8,080.81萬元；折舊與攤銷費分別為4,716.01萬元、5,978.18萬元、8,348.84萬元和14,160.81萬元；租賃費分別為4,615.71萬元、4,981.70萬元、4,613.29萬元和97.72萬元；差旅費分別為3,835.35萬元、5,912.16萬元、2,693.23萬元和2,615.38萬元。
過去四年，同行業(yè)可比公司研發(fā)費用率平均值分別為6.73%、7.44%、8.92%和10.32%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動研發(fā)人員數(shù)量分別為2,238人、2,802人、2,641人和2,276人，占員工總數(shù)的比重分別為43.09%、49.65%、50.01%和46.30%。
毛利率呈下降趨勢
2018年至2021年，信科移動的綜合毛利率分別為21.71%、16.59%、8.50%和13.55%，主營業(yè)務毛利率分別為21.65%、16.54%、8.35%金額13.47%。
同期，同行業(yè)可比上市公司毛利率平均值分別為24.56%、25.99%、24.01%和21.60%。
過去四年，信科移動移動通信網(wǎng)絡設備業(yè)務銷售金額分別為236,234.64億元、187,696.17億元、206,709.13億元和308,864.01億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為45.95%、41.89%、45.76%和54.63%，毛利率分別為29.57%、19.91%、2.49%和14.88%；移動通信技術(shù)服務銷售金額分別為277,927.07萬元、260,320.28萬元、245,049.41萬元和256,516.39萬元，占主營業(yè)務收入的比例分別為54.05%、58.11%、54.24%和45.37%，毛利率分別為14.91%、14.10%、13.29%和11.78%。
資產(chǎn)負債率超同業(yè)均值
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動資產(chǎn)總額分別為830,072.92萬元、747,789.06萬元、1,000,904.18萬元和1,080,463.98萬元，負債總額分別為760,371.82萬元、789,636.14萬元、891,892.15萬元和717,332.70萬元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動流動比率為1.07倍、0.89倍、1.10倍和1.53倍，速動比率為0.90倍、0.75倍、0.94倍和1.30倍，合并資產(chǎn)負債率為91.60%、105.60%、89.11%和66.39%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，同行業(yè)可比公司流動比率平均值分別為1.96倍、1.83倍、2.06倍和1.88倍，速動比率平均值分別為1.61倍、1.51倍、1.70倍和1.49倍，合并資產(chǎn)負債率平均值分別為50.12%、48.78%、47.82%和50.65%。
2021年末應收賬款及合同資產(chǎn)余額占當期營業(yè)收入88.10%
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動應收賬款（含合同資產(chǎn)）凈額分別為422,204.87萬元、369,099.77萬元、372,328.17萬元和436,013.93萬元，占公司總資產(chǎn)的比例分別為50.86%、49.36%、37.20%和40.35%；計提壞賬準備（含合同資產(chǎn)）金額分別為61,214.60萬元、65,033.22萬元、64,157.50萬元和63,147.19萬元；應收賬款及合同資產(chǎn)余額占當期營業(yè)收入比例為93.86%、96.73%、96.41%和88.10%。
截至2022年3月31日，信科移動過去三年應收賬款及合同資產(chǎn)期后回款金額分別為434,132.98萬元、436,485.67萬元和499,161.12萬元，期后回款比例分別為87.75%、68.14%和19.85%。
2018年至2021年，信科移動應收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.10次/年、0.98次/年、1.04次/年和1.21次/年，同行業(yè)可比公司應收賬款周轉(zhuǎn)率平均值分別為1.90次/年、1.86次/年、1.86次/年和2.20次/年。
2021年末存貨跌價準備計提比例24.21%
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動存貨余額分別為138,798.01萬元、161,566.91萬元、190,626.62萬元和192,146.73萬元。
2019年末、2020年末、2021年末信科移動存貨余額分別較上期末增加22,768.90萬元、29,059.71萬元、1,520.11萬元。
信科移動于資產(chǎn)負債表日按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低對存貨進行計量，對存貨進行減值測試，當存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準備。過去四年，該公司對存貨的跌價準備分別為17,870.41萬元、56,642.30萬元、55,608.91萬元和46,526.81萬元，計提比例分別為12.88%、35.06%、29.17%和24.21%。
2018年至2021年，信科移動存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.97次/年、2.49次/年、2.35次/年和2.56次/年，同行業(yè)可比公司存貨周轉(zhuǎn)率平均值分別為2.95次/年、3.08次/年、3.06次/年和3.01次/年。
兩年受到6次行政處罰
2018年至2019年，信科移動及子公司累計受到6次行政處罰。
2018年8月20日，信科移動未按照規(guī)定期限辦理境外直接投資清算登記，國家外匯管理局湖北省分局對其責令改正、給予警告及10,000元罰款。
2018年3月9日，大唐移動申報不實影響國家出口退稅管理及海關(guān)統(tǒng)計，天津新港海關(guān)對申報不實影響國家出口退稅管理的行為罰款3.9萬元，對申報不實影響海關(guān)統(tǒng)計準確性的行為罰款0.1萬元。
2018年7月25日，虹信通信福州分公司（已于2018年11月16日注銷）增值稅逾期未申報且失蹤，國家稅務總局福州市鼓樓區(qū)稅務局對其罰款6,100元。
2018年8月16日，虹信通信福州分公司違反稅收管理條例逾期申報納稅，國家稅務總局福州市鼓樓區(qū)稅務局其罰款5,500元。
2018年1月3日，大唐移動因報關(guān)錯誤影響海關(guān)統(tǒng)計，首都機場海關(guān)對其處以警告。
2019年5月16日，信科移動發(fā)票遺失，國家稅務總局武漢東湖新技術(shù)區(qū)開發(fā)區(qū)稅務局對其罰款500元。
（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
